| 2024 年4月11日车溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
| 单位：张、元 | ||||||||||||||||||
| 一、 | 上期结余 | -219675.1 | 元 | （ 2023 年12月31日结余数） | ||||||||||||||
| 二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 463798.4 | 元 | 其中： | ||||||||||||
| 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2 | 120000 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 170000 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 24664 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 37264 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 27920.38 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 83950 | ||||||||||||||||
| 合计 | 17 | 463798.38 | ||||||||||||||||
| 三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 227201.6 | 元 | 其中： | ||||||||||||
| 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
| 7 | 9 | 42880 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 10540 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 31588.6 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1910 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 5757 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 9800 | ||||||||||||||||
| 13 | 25 | 24300 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 1740 | ||||||||||||||||
| 15 | 14 | 16280 | ||||||||||||||||
| 16 | 5 | 15276 | ||||||||||||||||
| 17 | 5 | 2700 | ||||||||||||||||
| 18 | 8 | 5200 | ||||||||||||||||
| 19 | 5 | 18780 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 13315 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 27135 | 合计 | 130 | 227201.6 | |||||||||||||
| 四、 | 本期结余 | 16921.68 | 元 | 大写：壹万陆仟玖佰贰拾亿元陆角捌分 | ||||||||||||||
| 五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
| 2024 年7月5日车溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
| 单位：张、元 | ||||||||||||||||||
| 一、 | 上期结余 | 16921.68 | 元 | （2024 年4月11日结余数） | ||||||||||||||
| 二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 338268.2 | 元 | 其中： | ||||||||||||
| 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 4 | 338268.2 | ||||||||||||||||
| 合计 | 4 | 338268.2 | ||||||||||||||||
| 三、 | 本期支出 | 票据共81张 | 合计 | 145314.5 | 元 | 其中： | ||||||||||||
| 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
| 2 | 3 | 13.5 | ||||||||||||||||
| 3 | 26 | 48400 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7000 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4480 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12656 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 50000 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1106 | ||||||||||||||||
| 9 | 13 | 9834 | ||||||||||||||||
| 10 | 19 | 11825 | ||||||||||||||||
| 合计 | 81 | 145314.5 | ||||||||||||||||
| 四、 | 本期结余 | 209875.38 | 元 | 大写：贰拾万玖仟捌佰柒拾伍元叁角捌分 | ||||||||||||||
| 五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
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