新界埠中学2021年度部门决算

目    录

第一部分  新界埠中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新界埠中学概况

一、部门主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（六）完成其他教学教育任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：新界埠中学。

本部门2021年年末实有人数455人，其中在职人员36  人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员12 人；年末学生人数407 人。

第二部分  2021年度部门决算表

(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计935.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加412.04 万元，增长78 %；本年收入合计 935.78万元，较2020年增加412.04万元，增78 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入935.78  万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计935.78 万元，其中本年支出合计 935.78万元，较2020年增加412.04万元，增长78 %，主要原因是：教育支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年保持一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 627.42 万元，占67 %；项目支出 308.36 万元，占33 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为935.78   万元，决算数为 935.78 万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 830.38万元，决算数为 830.38 万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.49 万元，决算数为35.49 万元，完成年初预算的100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 43.01万元，决算数为43.01万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为 26.9万元，决算数为26.9万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出935.78 万元，其中：

（一）工资福利支出537.87万元，较2020年增加 58.08万元，增长12 %，主要原因是：奖金及职工基本医疗保险缴费有所增加。

（二）商品和服务支出 40.81 万元，较2020年减少2.14  万元，下降5 %，主要原因是：维修（护）费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出48.74万元，较2020年增加47.74 万元，增长4774%，主要原因是：抚恤金及生活补贴增加。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0  万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无公务接待费支出。决算数较年初预算数一致。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年一致，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，增长 0 %，主要原因是：无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 27.12 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出27.12万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.12万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额27.12  万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度本单位开展整体支出绩效评价。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评结果比较满意，涉及一般公共预算支出935.78万元。从评价情况来看：

（一） 总收入935.78万元，其中财政拨款收入935.78万元，占100%；

（二） 总支出935.78万元：按支出性质分类基本支出627.42万元，其中人员经费支出586.61万元，公用支出40.81万元；项目支出308.36万元。按科目分类工资福利支出537.87万元，商品服务支出40.81万元，对个人与家庭补助支出48.74万元。

（三） 对于2021年度工作总体自我评价：2021年，在县委、县政府的领导下，在镇党委、镇政府的大力支持下，在教育部门的精心指导下，在全校教职员工的团结协作和努力拼搏下，我校坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作。加强财物管理，执行采购验收、领物审批制度;严肃财务纪律，适度从紧开支，确保学校各项工作正常运行；继续抓好学校的绿化和美化工作，努力构建环境友好型学校；加大校园硬件设施建设力度。

部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在问题及原因分析。

学校经费不足，经费支出主要用于人员经费，无力进行校舍的改造、学生活动场所的新建。新修建的足球场、教师宿舍进度缓慢，工期比较长。原因：资金不足，只要依赖于上级拨款，导致项目进度缓慢。

（二）改进建议。

多向财政、教育部门争取专项资金对学校基础设施进行完善。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

   （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。