上高县第四幼儿园2023年度单位决算

上高县第四幼儿园2023年度单位决算

目录

第一部分上高县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家的法律，法规、方针政策及上级主管部门有关幼儿教育的方针。

2.对学龄前儿童提供保教服务,认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，热爱幼儿教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平;品德良好，为人师表，忠于职责。

3.按照幼儿园的教育内容并结合本班幼儿特点和个性差异，制定教育工作计划，并组织实施开展各类教育活动,促进幼儿德智体美劳健康发展。

4.结合幼儿园安全工作实际，开展消防、食品、交通等幼儿安全宣传教育。

5.参加上级有关部门召开的安全会议，并按相关要求上报学校安全工作计划、总结、报表材料等。

6.与家长保持经常联系了解幼儿家庭教育环境，商讨符合幼儿特点和个体差异的教育措施，有目的有计划地做好家访工作，搞好家长开放活动，共同配合完成教育任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是园务、保教、财务、卫生保健、安全、保育、总务、后勤、宣传、党建和工会等十一个机构。

本单位年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员82人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	426.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.74	八、社会保障和就业支出	39	2.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	446.20	本年支出合计	58	432.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.26
	30			61
总计	31	446.20	总计	62	446.20
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	446.20	421.46					24.74
2050201			学前教育	402.04	377.29					24.74
2210201			住房公积金	1.81	1.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.16	38.16
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	432.94	22.32	410.62
2050201			学前教育	388.77	16.32	372.46
2210201			住房公积金	1.81	1.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.16		38.16
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	421.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	415.45	415.45
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.52	2.52
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.81	1.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	421.46	本年支出合计	59	421.46	421.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	421.46	总计	64	421.46	421.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	421.46	22.32	399.14
2050201			学前教育	377.29	16.32	360.98
2210201			住房公积金	1.81	1.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.16		38.16
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.86	302	商品和服务支出	0.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	8.47	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	1.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		21.86	公用支出合计					0.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.47
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县第四幼儿园 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计446.20万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计446.20万元，比上年减少241.00万元，下降35.07%，主要原因：节约开支，按年初预算合理安排执行。

本年收入的具体构成：财政拨款收入421.46万元，占94.45%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.74万元，占5.55%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计446.20万元，其中本年支出合计432.94万元，比上年减少254.27万元，下降37.00%，主要原因：节约开支，按年初预算合理安排执行；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余13.26万元，比上年增加13.26万元，主要原因：合理紧密安排园所收支。

本年支出的具体构成：基本支出22.32万元，占5.15%；项目支出410.62万元，占94.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数271.21万元，决算数421.46万元，完成年初预算的155.39%。其中：

（一）教育支出年初预算数为265.2万元，决算数为415.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增加园所建设专项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出预算数2.52万元，决算数2.52 万元，完成年初预算的100%。主要原因：按年初预算安排执行。

（四）卫生健康支出预算数1.68万元，决算数为1.68万元，完成年初预算的100%。主要原因：按年初预算安排执行。

（五）住房保障支出预算数1.81万元，决算数为1.81万元，完成年初预算的100%。主要原因：按年初预算安排执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.86万元，其中：

（一）工资福利支出21.86万元，比上年减少235.79万元，下降91.52%，主要原因：幼儿人数减少，教师人员减少，减少工资福利开支。

（二）商品和服务支出0.46万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：按年初预算安排执行。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2022年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0万元，较2022年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年未安排基本支出购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1万元，决算数0.47万元；决算数比上年减少0.50万元，下降48.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2022年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加0主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车维护。决算数与上年持平,主要原因：按年初预算安排执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1万元，决算数0.46万元，主要原因：节约幼儿园开支。决算数比上年减少0.51万元，下降48.4%,主要原因：节约幼儿园开支。全年国内公务接待3批，累计接待36人次，主要是：严格按照上级文件要求合理安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出9.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 399.14万元，占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.本单位“2023特殊成本项目支出绩效自评表”如下：

2.本单位“2023年单位自有资金项目支出绩效自评表”如下：

3.本单位“2023年春季改善办园条件项目支出绩效自评表”如下：

4.本单位“2023年秋季改善办园条件项目支出绩效自评表”如下：

5.本单位“2023年春季生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

6.本单位“2023年秋季生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）般公共服务支出

1.单位基本支出：反映本单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2.“三公”经费指因公出国经费支出、公务招待费，公务用车购置及运行维护费支出。公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）社会保障和就业支出

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的遗属生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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