上高县芦洲乡中学2023年度单位决算

上高县芦洲乡中学2023年度单位决算

目录

第一部分上高县芦洲乡中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县芦洲乡中学概况

一、单位主要职责

上高县芦洲乡初级中学的主要职责：主要开展初中教育工作。

（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1个内设机构，是上高县芦洲乡初级中学。

本单位年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	3.69	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	235.86	五、教育支出	36	465.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	25.73	八、社会保障和就业支出	39	14.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	639.10	本年支出合计	58	506.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	132.84
	30			61
总计	31	639.10	总计	62	639.10
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	639.10	373.82	3.69	235.86			25.73
205	教育支出	598.77	333.48	3.69	235.86			25.73
20502	普通教育	598.77	333.48	3.69	235.86			25.73
2050203	初中教育	598.77	333.48	3.69	235.86			25.73
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
210	卫生健康支出	3.21	3.21
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90
221	住房保障支出	22.92	22.92
22102	住房改革支出	22.92	22.92
2210201	住房公积金	22.92	22.92
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	506.26	446.12	60.15
205	教育支出	465.93	405.78	60.15
20502	普通教育	465.93	405.78	60.15
2050203	初中教育	465.93	405.78	60.15
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
210	卫生健康支出	3.21	3.21
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90
221	住房保障支出	22.92	22.92
22102	住房改革支出	22.92	22.92
2210201	住房公积金	22.92	22.92
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	333.48	333.48
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.21	14.21
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.92	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	373.82	本年支出合计	59	373.82	373.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	373.82	总计	64	373.82	373.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	373.82	313.68	60.15
205	教育支出	333.48	273.34	60.15
20502	普通教育	333.48	273.34	60.15
2050203	初中教育	333.48	273.34	60.15
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
210	卫生健康支出	3.21	3.21
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90
221	住房保障支出	22.92	22.92
22102	住房改革支出	22.92	22.92
2210201	住房公积金	22.92	22.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.39	302	商品和服务支出	10.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.35	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	62.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.40	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	18.36	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	3.91	312	对企业补助
30309	奖励金	9.10	30229	福利费	1.67	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		303.50	公用支出合计					10.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县芦洲乡中学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计639.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计639.10万元，比上年增加182.98万元，增长40.12%，主要原因：项目投入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入373.82万元，占58.48%；事业收入235.86万元，占36.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入3.69万元，占0.58%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.73万元，占4.03%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计639.10万元，其中本年支出合计506.26万元，比上年增加50.14万元，增长10.99%，主要原因：项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余132.84万元，比上年增加132.84万元，主要原因：项目尾款未付。

本年支出的具体构成：基本支出446.12万元，占88.12%；项目支出60.15万元，占11.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数344.29万元，决算数373.82万元，完成年初预算的108.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数259.16万元，决算数333.48万元，完成年初预算的128.68%。预决算差异主要原因：上级转移支付增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.49万元，决算数14.21万元，完成年初预算的37.90%。预决算差异主要原因：教师人数减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数23.95万元，决算数3.21万元，完成年初预算的13.39%。预决算差异主要原因：教师人数减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数23.69万元，决算数22.92万元，完成年初预算的96.77%。预决算差异主要原因：教师人数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.68万元，其中：

（一）工资福利支出293.39万元，比上年减少77.90万元，下降20.98%，主要原因：2023年增加退休老师，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出10.18万元，比上年减少33.39万元，下降76.64%，主要原因：2023年学生人数减少，我单位商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出10.11万元，比上年增加9.85万元，增长3719.03%，主要原因：退休老师增加，退休费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年未在公用经费中列支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.72万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：我校无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我校无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我校无公车开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校无公车开支。决算数与上年持平,主要原因：我校无公车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务接待安排。决算数比上年减少0.72万元，下降100.00%,主要原因：2023年无公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2023年无公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：我校无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 244.852536万元，占项目支出总额的57.06%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“9个项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（五）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）教育支出：反应单位教育事务支出。

（四）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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